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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 440.00 | 576.00 | 864.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 799.00 | 576.00 | 507 223.00 | 507 799.00 |
CF Disponibilités | 26 235.00 | | 26 235.00 | 26 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 235.00 | | 26 235.00 | 26 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 034.00 | 576.00 | 533 458.00 | 534 034.00 |
CU Autres participations | 506 359.00 | | 506 359.00 | 506 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 784.00 | | | -10 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 329.00 | | | 30 329.00 |
DK Provisions réglementées | 11 976.00 | | | 11 976.00 |
DL TOTAL (I) | 81 520.00 | | | 81 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 150.00 | | | 379 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 787.00 | | | 72 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 938.00 | | | 451 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 458.00 | | | 533 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 412.00 | | | 107 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 45.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 988.00 | | | -5 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 670.00 | | | 9 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 329.00 | | | 30 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 799.00 | | | 507 799.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 506 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 799.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 440.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506 359.00 | | | 506 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 988.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 150.00 | 34 624.00 | 134 321.00 | 379 150.00 |
VI Groupe et associés | 72 787.00 | 72 787.00 | | 72 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 598.00 | | | 32 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 938.00 | 107 412.00 | 134 321.00 | 451 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | | | 45.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45.00 | | | 45.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |