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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 430 000.00 | 400 000.00 | 1 030 000.00 | 1 430 000.00 |
BZ Autres créances | 9 828.00 | | 9 828.00 | 9 828.00 |
CF Disponibilités | 14 736.00 | | 14 736.00 | 14 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 564.00 | | 24 564.00 | 24 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 564.00 | 400 000.00 | 1 054 564.00 | 1 454 564.00 |
CU Autres participations | 1 430 000.00 | 400 000.00 | 1 030 000.00 | 1 430 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 836.00 | | | 411 836.00 |
DL TOTAL (I) | 411 936.00 | | | 411 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
EA Autres dettes | 635 833.00 | | | 635 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 628.00 | | | 642 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 564.00 | | | 1 054 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 820 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 820 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 419 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 163.00 | | | 408 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 836.00 | | | 411 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 430 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 430 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 430 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 400 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 400 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 400 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635 833.00 | 70 000.00 | 280 000.00 | 635 833.00 |
VB T. V. A. | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VC Groupe et associés | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 628.00 | 76 795.00 | 280 000.00 | 642 628.00 |