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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850.00 | 225.00 | 625.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 793.00 | 225.00 | 1 167 568.00 | 1 167 793.00 |
BZ Autres créances | 186 834.00 | | 186 834.00 | 186 834.00 |
CF Disponibilités | 13 960.00 | | 13 960.00 | 13 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 794.00 | | 200 794.00 | 200 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 587.00 | 225.00 | 1 368 362.00 | 1 368 587.00 |
CU Autres participations | 1 166 943.00 | | 1 166 943.00 | 1 166 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 201.00 | | | -12 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 070.00 | -12 201.00 | | 122 070.00 |
DK Provisions réglementées | 5 919.00 | 1 131.00 | | 5 919.00 |
DL TOTAL (I) | 315 788.00 | 188 930.00 | | 315 788.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 142 896.00 | 142 896.00 | | 142 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861 872.00 | 861 037.00 | | 861 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587.00 | 7 379.00 | | 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 971.00 | 1 400.00 | | 2 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 248.00 | | | 44 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 574.00 | 1 012 712.00 | | 1 052 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 362.00 | 1 201 641.00 | | 1 368 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 833.00 | 9 816.00 | | 141 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 122.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 789.00 | 1 131.00 | | 4 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 789.00 | 1 131.00 | | 4 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 789.00 | -1 131.00 | | -4 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 828.00 | | | -8 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 034.00 | | | 148 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 964.00 | 12 201.00 | | 25 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 070.00 | -12 201.00 | | 122 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 142 896.00 | | | 142 896.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 248.00 | 44 248.00 | | 44 248.00 |
VC Groupe et associés | 186 789.00 | 186 789.00 | | 186 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 861 872.00 | 94 028.00 | 377 020.00 | 861 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 834.00 | 186 834.00 | | 186 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 574.00 | 141 833.00 | 377 020.00 | 1 052 574.00 |