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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 30 941 450.00 | | 30 941 450.00 | 30 941 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 941 450.00 | | 30 941 450.00 | 30 941 450.00 |
072 Créances – Autres | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
084 Disponibilités | 126 946.00 | | 126 946.00 | 126 946.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 242.00 | | 128 242.00 | 128 242.00 |
110 Total général Actif | 31 069 692.00 | | 31 069 692.00 | 31 069 692.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 095.00 | |
132 Autres réserves | | | 343 802.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 422 337.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 784 234.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 281 050.00 | | |
172 Autres dettes | | | 282 458.00 | |
176 Total des dettes | | | 285 458.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 069 692.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1.00 | | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 887.00 | | | -4 887.00 |
280 Produits financiers | 429 918.00 | | | 429 918.00 |
294 Charges financières | 238.00 | | | 238.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
310 Bénéfice ou perte | 422 337.00 | | | 422 337.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 542 600.00 | | | 542 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 398 850.00 | | | 30 398 850.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 542 600.00 | | | 542 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 594.00 | | | 594.00 |