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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | 46 667.00 | 653 333.00 | 700 000.00 |
AP Constructions | 335 190.00 | 11 386.00 | 323 805.00 | 335 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 981.00 | 2 878.00 | 79 103.00 | 81 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 224.00 | 12 564.00 | 268 660.00 | 281 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 116.00 | 73 494.00 | 1 338 622.00 | 1 412 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 966.00 | | 16 966.00 | 16 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BZ Autres créances | 89 918.00 | | 89 918.00 | 89 918.00 |
CF Disponibilités | 71 475.00 | | 71 475.00 | 71 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 434.00 | | 51 434.00 | 51 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 797.00 | | 230 797.00 | 230 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 913.00 | 73 494.00 | 1 569 419.00 | 1 642 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -302 000.00 | | | -302 000.00 |
DL TOTAL (I) | -297 000.00 | | | -297 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 189.00 | | | 190 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 740.00 | | | 266 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 093.00 | | | 108 093.00 |
EA Autres dettes | 359.00 | | | 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 865 381.00 | | | 1 865 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 419.00 | | | 1 569 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 180 436.00 | | 180 436.00 | 180 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 436.00 | | 180 436.00 | 180 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 494.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 038.00 | |
GE Autres charges | | | 14 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -296 913.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -302 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 219.00 | | | 237 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 220.00 | | | 539 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -302 000.00 | | | -302 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 412 116.00 | | | 1 412 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 412 116.00 | | | 1 412 116.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 698 396.00 | | | 698 396.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 396.00 | | | 698 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 73 494.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 46 667.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 827.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 038.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 038.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 038.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 740.00 | 266 740.00 | | 266 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 928.00 | 85 928.00 | | 85 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 035.00 | 13 035.00 | | 13 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
UX Autres créances clients | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VB T. V. A. | 47 147.00 | 47 147.00 | | 47 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 300 000.00 | | 732 260.00 | 1 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 190 189.00 | 190 189.00 | | 190 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 935.00 | 36 935.00 | | 36 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 434.00 | 51 434.00 | | 51 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 077.00 | 142 356.00 | 13 720.00 | 156 077.00 |
VW T.V.A. | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 865 381.00 | 565 381.00 | 732 260.00 | 1 865 381.00 |