| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 358.00 | 7 114.00 | 140 244.00 | 147 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 358.00 | 7 114.00 | 140 244.00 | 147 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 040 000.00 | | 2 040 000.00 | 2 040 000.00 |
BZ Autres créances | 139 394.00 | | 139 394.00 | 139 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 179 394.00 | | 2 179 394.00 | 2 179 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 326 752.00 | 7 114.00 | 2 319 639.00 | 2 326 752.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -10.00 | | | -10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 823.00 | | | 232 823.00 |
DL TOTAL (I) | 233 813.00 | | | 233 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 223 608.00 | | | 1 223 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 630.00 | | | 327 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 894.00 | | | 524 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 085 825.00 | | | 2 085 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 319 639.00 | | | 2 319 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 085 825.00 | | | 2 085 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 712 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 114.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 385 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 431.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 624.00 | | | 12 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 608.00 | | | 93 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 712 624.00 | | | 1 712 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 479 800.00 | | | 1 479 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 823.00 | | | 232 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 147 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 358.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 114.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 114.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 630.00 | 327 630.00 | | 327 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 391.00 | 78 391.00 | | 78 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 852.00 | 104 852.00 | | 104 852.00 |
UX Autres créances clients | 2 040 000.00 | 2 040 000.00 | | 2 040 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 87 932.00 | 87 932.00 | | 87 932.00 |
VC Groupe et associés | 51 432.00 | 51 432.00 | | 51 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
VI Groupe et associés | 1 223 608.00 | 1 223 608.00 | | 1 223 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 179 394.00 | 2 179 394.00 | | 2 179 394.00 |
VW T.V.A. | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 085 825.00 | 2 085 825.00 | | 2 085 825.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 394.00 | | | 14 394.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 215.00 | | | 215.00 |
ST Autres comptes | 20 739.00 | | | 20 739.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 769.00 | | | 60 769.00 |
YT Sous‐traitance | 214 432.00 | | | 214 432.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 394.00 | | | 14 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 919.00 | | | 297 919.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |