| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 833.00 | 3 741.00 | 12 093.00 | 15 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 883 295.00 | 3 741.00 | 3 879 555.00 | 3 883 295.00 |
BZ Autres créances | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 961 435.00 | | 961 435.00 | 961 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 914.00 | | 1 114 914.00 | 1 114 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 998 209.00 | 3 741.00 | 4 994 469.00 | 4 998 209.00 |
CU Autres participations | 3 867 462.00 | | 3 867 462.00 | 3 867 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 569 072.00 | | | 1 569 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 548.00 | | | -13 548.00 |
DK Provisions réglementées | 755.00 | | | 755.00 |
DL TOTAL (I) | 1 556 279.00 | | | 1 556 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 700 023.00 | | | 2 700 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 228.00 | | | 12 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401.00 | | | 401.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 725 538.00 | | | 725 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 438 189.00 | | | 3 438 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 994 469.00 | | | 4 994 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 189.00 | | | 738 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 094.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 629 367.00 | | | 1 629 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 629 373.00 | | | 1 629 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 569 072.00 | | | 1 569 072.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 755.00 | | | 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 569 827.00 | | | 1 569 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 546.00 | | | 59 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 630 640.00 | | | 1 630 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 644 187.00 | | | 1 644 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 548.00 | | | -13 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 741.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 741.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 755.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 755.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 228.00 | 12 228.00 | | 12 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 725 538.00 | 725 538.00 | | 725 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 700 023.00 | 23.00 | 1 110 838.00 | 2 700 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 438 189.00 | 738 189.00 | 1 110 838.00 | 3 438 189.00 |