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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 858.00 | 222.00 | 2 635.00 | 2 858.00 |
AH Fonds commercial | 765 000.00 | | 765 000.00 | 765 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 993.00 | 5 405.00 | 34 588.00 | 39 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 691.00 | 5 627.00 | 803 063.00 | 808 691.00 |
BT Marchandises | 53 191.00 | | 53 191.00 | 53 191.00 |
BZ Autres créances | 11 515.00 | | 11 515.00 | 11 515.00 |
CF Disponibilités | 225 298.00 | | 225 298.00 | 225 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 685.00 | | 292 685.00 | 292 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 376.00 | 5 627.00 | 1 095 749.00 | 1 101 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 182.00 | | | 58 182.00 |
DL TOTAL (I) | 63 182.00 | | | 63 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 101.00 | | | 866 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 959.00 | | | 90 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 141.00 | | | 50 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 985.00 | | | 15 985.00 |
EA Autres dettes | 9 381.00 | | | 9 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 567.00 | | | 1 032 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 749.00 | | | 1 095 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 160.00 | | | 239 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 459 434.00 | | 459 434.00 | 459 434.00 |
FG Production vendue services | 30 191.00 | | 30 191.00 | 30 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 624.00 | | 489 624.00 | 489 624.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 297 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 627.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 960.00 | | | 516 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 778.00 | | | 458 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 182.00 | | | 58 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 808 691.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 808 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 767 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 767 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 993.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 840.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1.00 | 5 627.00 | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 222.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 405.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 141.00 | 50 141.00 | | 50 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 866 101.00 | 72 695.00 | 282 518.00 | 866 101.00 |
VI Groupe et associés | 90 959.00 | 90 959.00 | | 90 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 870 000.00 | | | 870 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 356.00 | 14 196.00 | 160.00 | 14 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 567.00 | 239 160.00 | 282 518.00 | 1 032 567.00 |