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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 701.00 | 654.00 | 1 047.00 | 1 701.00 |
AH Fonds commercial | 477 700.00 | | 477 700.00 | 477 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 250.00 | 21 719.00 | 73 531.00 | 95 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 052.00 | 8 361.00 | 38 691.00 | 47 052.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 133.00 | 30 733.00 | 592 399.00 | 623 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
BZ Autres créances | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
CF Disponibilités | 426 255.00 | | 426 255.00 | 426 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 692.00 | | 436 692.00 | 436 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 825.00 | 30 733.00 | 1 029 092.00 | 1 059 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 606.00 | | | 31 606.00 |
DL TOTAL (I) | 71 606.00 | | | 71 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 078.00 | | | 636 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 082.00 | | | 60 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 346.00 | | | 27 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 741.00 | | | 233 741.00 |
EA Autres dettes | 239.00 | | | 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 486.00 | | | 957 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 092.00 | | | 1 029 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 256.00 | | | 363 256.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 082.00 | | | 60 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 623 133.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 479 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 479 401.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 552.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 30 733.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 653.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30 079.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 636 077.00 | 41 847.00 | 529 655.00 | 636 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 346.00 | 27 346.00 | | 27 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 062.00 | 294 062.00 | | 294 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 116.00 | 5 936.00 | 180.00 | 6 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 486.00 | 363 256.00 | 529 655.00 | 957 486.00 |