| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 1 230.00 | 1 770.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 403.00 | 1 230.00 | 684 173.00 | 685 403.00 |
BZ Autres créances | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 003.00 | 1 230.00 | 684 773.00 | 686 003.00 |
CU Autres participations | 682 403.00 | | 682 403.00 | 682 403.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -375.00 | | | -375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 445.00 | -375.00 | | 41 445.00 |
DL TOTAL (I) | 43 070.00 | 1 625.00 | | 43 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 134.00 | 601 233.00 | | 554 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 569.00 | 84 030.00 | | 87 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 703.00 | 685 263.00 | | 641 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 773.00 | 686 888.00 | | 684 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 612.00 | 50 841.00 | | 55 612.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | 2 000.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 268.00 | 2 000.00 | | 49 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 823.00 | 2 375.00 | | 7 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 445.00 | -375.00 | | 41 445.00 |