| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 2 535 237.00 | | 2 535 237.00 | 2 535 237.00 |
BZ Autres créances | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
CF Disponibilités | 52 894.00 | | 52 894.00 | 52 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 593 750.00 | | 2 593 750.00 | 2 593 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 593 750.00 | | 2 593 750.00 | 2 593 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 341.00 | | | -19 341.00 |
DL TOTAL (I) | -18 341.00 | | | -18 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 068 108.00 | | | 2 068 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 649.00 | | | 541 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 612 091.00 | | | 2 612 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 593 750.00 | | | 2 593 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 091.00 | | | 562 091.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 15 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 435 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 535 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 341.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 995.00 | | | 15 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 335.00 | | | 35 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 341.00 | | | -19 341.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 975.00 | 25 975.00 | | 25 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VC Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 108.00 | 18 108.00 | | 18 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 050 000.00 | | 2 050 000.00 | 2 050 000.00 |
VI Groupe et associés | 515 675.00 | 515 675.00 | | 515 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 075 975.00 | | | 2 075 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 612 091.00 | 562 091.00 | 2 050 000.00 | 2 612 091.00 |