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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 308 090.00 | | 308 090.00 | 308 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
BZ Autres créances | 148 406.00 | | 148 406.00 | 148 406.00 |
CF Disponibilités | 47 974.00 | | 47 974.00 | 47 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 570.00 | | 199 570.00 | 199 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 660.00 | | 507 660.00 | 507 660.00 |
CU Autres participations | 308 090.00 | | 308 090.00 | 308 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 520.00 | 297 520.00 | | 297 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 752.00 | | | 29 752.00 |
DG Autres réserves | 72.00 | | | 72.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 297.00 | 192 568.00 | | 150 297.00 |
DL TOTAL (I) | 477 642.00 | 490 088.00 | | 477 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 570.00 | 15 760.00 | | 15 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 780.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 447.00 | 5 648.00 | | 14 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 017.00 | 22 188.00 | | 30 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 660.00 | 512 276.00 | | 507 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 017.00 | 22 188.00 | | 30 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 102.00 | | 73 102.00 | 73 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 102.00 | | 73 102.00 | 73 102.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 579.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 386.00 | 1 404.00 | | 1 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 058.00 | 204 443.00 | | 223 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 761.00 | 11 875.00 | | 72 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 297.00 | 192 568.00 | | 150 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
UX Autres créances clients | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VB T. V. A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VC Groupe et associés | 148 377.00 | 148 377.00 | | 148 377.00 |
VI Groupe et associés | 15 570.00 | 15 570.00 | | 15 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 595.00 | 151 595.00 | | 151 595.00 |
VW T.V.A. | 11 501.00 | 11 501.00 | | 11 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 018.00 | 30 018.00 | | 30 018.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |