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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 762.00 | 9 526.00 | 31 236.00 | 40 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 212.00 | 13 184.00 | 197 028.00 | 210 212.00 |
BT Marchandises | 104 353.00 | | 104 353.00 | 104 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 901.00 | | 16 901.00 | 16 901.00 |
BZ Autres créances | 41 445.00 | | 41 445.00 | 41 445.00 |
CF Disponibilités | 146 135.00 | | 146 135.00 | 146 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 131.00 | | 309 131.00 | 309 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 344.00 | 13 184.00 | 506 159.00 | 519 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 445.00 | | | 75 445.00 |
DL TOTAL (I) | 175 445.00 | | | 175 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 676.00 | | | 208 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 951.00 | | | 86 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 086.00 | | | 35 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 713.00 | | | 330 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 159.00 | | | 506 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 645.00 | | | 140 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 210 212.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 762.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 791.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 184.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 658.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 526.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 951.00 | 86 951.00 | | 86 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 310.00 | 21 310.00 | | 21 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 16 901.00 | 16 901.00 | | 16 901.00 |
VB T. V. A. | 14 125.00 | 14 125.00 | | 14 125.00 |
VC Groupe et associés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 676.00 | 18 608.00 | 75 539.00 | 208 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 416.00 | | | 21 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 959.00 | 26 959.00 | | 26 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 670.00 | 58 510.00 | 160.00 | 58 670.00 |
VW T.V.A. | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 713.00 | 140 645.00 | 75 539.00 | 330 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 583.00 | | | 61 583.00 |
ST Autres comptes | 36 653.00 | | | 36 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 102.00 | | | 17 102.00 |
YT Sous‐traitance | 14 708.00 | | | 14 708.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 251.00 | | | 55 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 323.00 | | | 60 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 351.00 | | | 132 351.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |