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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 509.00 | 7 873.00 | 30 636.00 | 38 509.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 181.00 | 1 181.00 | 25 000.00 | 26 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 344.00 | 52 641.00 | 219 703.00 | 272 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 440.00 | 76 641.00 | 437 799.00 | 514 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 033.00 | | 16 033.00 | 16 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 509.00 | 138 337.00 | 729 171.00 | 867 509.00 |
BT Marchandises | 215 229.00 | | 215 229.00 | 215 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789.00 | 736.00 | 53.00 | 789.00 |
BZ Autres créances | 36 144.00 | | 36 144.00 | 36 144.00 |
CF Disponibilités | 14 753.00 | | 14 753.00 | 14 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 828.00 | | 26 828.00 | 26 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 745.00 | 736.00 | 293 009.00 | 293 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 255.00 | 139 073.00 | 1 022 181.00 | 1 161 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 062.00 | | | -66 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 730.00 | | | -135 730.00 |
DL TOTAL (I) | -191 793.00 | | | -191 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 223.00 | | | 671 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 366.00 | | | 319 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 282.00 | | | 166 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 162.00 | | | 55 162.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 974.00 | | | 1 213 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 181.00 | | | 1 022 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 145.00 | | | 614 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 168 459.00 | | 1 168 459.00 | 1 168 459.00 |
FD Production vendue biens | 857 898.00 | | 857 898.00 | 857 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 026 357.00 | | 2 026 357.00 | 2 026 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 027 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 492 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 736.00 | |
GE Autres charges | | | 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 168 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 027 561.00 | | | 2 027 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 163 291.00 | | | 2 163 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 730.00 | | | -135 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 554.00 | | 5 975.00 | 863 554.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 529.00 | | | 40 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 020.00 | 867 509.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 020.00 | 38 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 786 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 181.00 | | | 26 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 810.00 | | 5 975.00 | 780 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 033.00 | | | 16 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 123.00 | 122 213.00 | 999.00 | 17 123.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 170.00 | 7 701.00 | 999.00 | 1 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328.00 | 852.00 | | 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 623.00 | 113 658.00 | | 15 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 736.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 736.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 736.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 736.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 282.00 | 166 282.00 | | 166 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 342.00 | 27 342.00 | | 27 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 860.00 | 18 860.00 | | 18 860.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 033.00 | | 16 033.00 | 16 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VB T. V. A. | 19 383.00 | 19 383.00 | | 19 383.00 |
VC Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 671 223.00 | 71 394.00 | 305 641.00 | 671 223.00 |
VI Groupe et associés | 319 366.00 | 319 366.00 | | 319 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 713.00 | | | 47 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 156.00 | | | 55 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 828.00 | 26 828.00 | | 26 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 795.00 | 63 762.00 | 16 033.00 | 79 795.00 |
VW T.V.A. | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 974.00 | 614 145.00 | 305 641.00 | 1 213 974.00 |