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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 753.00 | 14 156.00 | 569 597.00 | 583 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 318.00 | 14 156.00 | 570 162.00 | 584 318.00 |
BZ Autres créances | 15 103.00 | | 15 103.00 | 15 103.00 |
CF Disponibilités | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 472.00 | | 18 472.00 | 18 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 790.00 | 14 156.00 | 588 634.00 | 602 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -389 035.00 | | | -389 035.00 |
DL TOTAL (I) | -369 035.00 | | | -369 035.00 |
DQ Provisions pour charges | 427.00 | | | 427.00 |
DR TOTAL (IV) | 427.00 | | | 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814 015.00 | | | 814 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995.00 | | | 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 232.00 | | | 142 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 241.00 | | | 957 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 634.00 | | | 588 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 241.00 | | | 957 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 156.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 427.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -382 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -389 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 006.00 | | | 330 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 040.00 | | | 719 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -389 035.00 | | | -389 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 584 318.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 584 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583 753.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 565.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 156.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 156.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 427.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 427.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 427.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 427.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 130.00 | 15 130.00 | | 15 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 891.00 | 124 891.00 | | 124 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VB T. V. A. | 15 103.00 | 15 103.00 | | 15 103.00 |
VI Groupe et associés | 814 015.00 | 814 015.00 | | 814 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 577.00 | 16 577.00 | | 16 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 241.00 | 957 241.00 | | 957 241.00 |