| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 739.00 | 2 668.00 | 4 071.00 | 6 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 031.00 | 2 668.00 | 255 363.00 | 258 031.00 |
BT Marchandises | 71 675.00 | 5 153.00 | 66 522.00 | 71 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 663.00 | | 24 663.00 | 24 663.00 |
BZ Autres créances | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 646.00 | | 52 646.00 | 52 646.00 |
CF Disponibilités | 26 024.00 | | 26 024.00 | 26 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 358.00 | 5 153.00 | 183 205.00 | 188 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 388.00 | 7 821.00 | 438 567.00 | 446 388.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 282.00 | | | 24 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 707.00 | 25 282.00 | | 13 707.00 |
DL TOTAL (I) | 48 989.00 | 35 282.00 | | 48 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 554.00 | 263 146.00 | | 239 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 004.00 | 40 371.00 | | 34 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 363.00 | 86 265.00 | | 96 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 658.00 | 23 735.00 | | 19 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 578.00 | 413 517.00 | | 389 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 567.00 | 448 799.00 | | 438 567.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 319.00 | 1 349.00 | | 1 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 319.00 | 1 349.00 | | 1 319.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 040.00 | 5 153.00 | 2 040.00 | 2 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 040.00 | 5 153.00 | 2 040.00 | 2 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 040.00 | 5 153.00 | 2 040.00 | 2 040.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 012.00 | 38 012.00 | | 38 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 154.00 | 38 012.00 | 6 142.00 | 44 154.00 |