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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 650.00 | 1 179.00 | 5 471.00 | 6 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 616 650.00 | 1 179.00 | 615 471.00 | 616 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 54 360.00 | | 54 360.00 | 54 360.00 |
CF Disponibilités | 28 210.00 | | 28 210.00 | 28 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 887.00 | | 88 887.00 | 88 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 537.00 | 1 179.00 | 704 358.00 | 705 537.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 967.00 | | | -2 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 031.00 | -2 967.00 | | 103 031.00 |
DL TOTAL (I) | 110 064.00 | 7 033.00 | | 110 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 396.00 | | | 469 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 517.00 | 100 000.00 | | 48 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 074.00 | 9 722.00 | | 2 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 308.00 | | | 74 308.00 |
EA Autres dettes | | 600 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 594 296.00 | 709 722.00 | | 594 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 358.00 | 716 755.00 | | 704 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 76 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 76 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 165.00 | | | -9 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 970.00 | 2 967.00 | | 82 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 031.00 | -2 967.00 | | 103 031.00 |