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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 145 124.00 | | 145 124.00 | 145 124.00 |
BZ Autres créances | 21 527.00 | | 21 527.00 | 21 527.00 |
CF Disponibilités | 10 054.00 | | 10 054.00 | 10 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 589.00 | | 32 589.00 | 32 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 713.00 | | 177 713.00 | 177 713.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 145 124.00 | | 145 124.00 | 145 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 749.00 | | | -9 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 253.00 | -9 749.00 | | 21 253.00 |
DL TOTAL (I) | 12 504.00 | -8 749.00 | | 12 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 199.00 | 150 000.00 | | 129 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 841.00 | 14 070.00 | | 35 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168.00 | 336.00 | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 209.00 | 164 406.00 | | 165 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 713.00 | 155 657.00 | | 177 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -156.00 | | | -156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 346.00 | 9 750.00 | | 3 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 254.00 | -9 750.00 | | 21 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 200.00 | 21 006.00 | 86 126.00 | 129 200.00 |
VI Groupe et associés | 35 842.00 | 35 842.00 | | 35 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 801.00 | | | 20 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 209.00 | 57 016.00 | 86 126.00 | 165 209.00 |