| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 051.00 | 1 222.00 | 1 829.00 | 3 051.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 190 983.00 | | 3 190 983.00 | 3 190 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 196 484.00 | 1 222.00 | 3 195 262.00 | 3 196 484.00 |
BN En cours de production de biens | 12 130.00 | | 12 130.00 | 12 130.00 |
BZ Autres créances | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
CF Disponibilités | 121 220.00 | | 121 220.00 | 121 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 637.00 | | 136 637.00 | 136 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 333 121.00 | 1 222.00 | 3 331 899.00 | 3 333 121.00 |
CU Autres participations | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 255.00 | | | -1 255.00 |
DL TOTAL (I) | 48 745.00 | | | 48 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 221 367.00 | | | 3 221 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 543.00 | | | 56 543.00 |
EA Autres dettes | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 283 154.00 | | | 3 283 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 331 899.00 | | | 3 331 899.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 12 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 905 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 255.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 906.00 | | | 939 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 161.00 | | | 941 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 255.00 | | | -1 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 196 484.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 051.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 193 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 196 484.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 051.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 193 433.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 222.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 222.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 543.00 | 56 543.00 | | 56 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 190 983.00 | 3 190 983.00 | | 3 190 983.00 |
VB T. V. A. | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VI Groupe et associés | 3 221 367.00 | 3 221 367.00 | | 3 221 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 194 270.00 | 3 194 270.00 | | 3 194 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 283 154.00 | 3 283 154.00 | | 3 283 154.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 824.00 | | | 824.00 |
ST Autres comptes | 917 798.00 | | | 917 798.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 451.00 | | | 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 021.00 | | | 181 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 026.00 | | | 181 026.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 919 073.00 | | | 919 073.00 |