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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 17 349.00 | 606.00 | 16 742.00 | 17 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 941 706.00 | 606.00 | 2 941 100.00 | 2 941 706.00 |
BZ Autres créances | 183 171.00 | | 183 171.00 | 183 171.00 |
CF Disponibilités | 28 305.00 | | 28 305.00 | 28 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 477.00 | | 211 477.00 | 211 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 153 183.00 | 606.00 | 3 152 577.00 | 3 153 183.00 |
CU Autres participations | 2 924 357.00 | | 2 924 357.00 | 2 924 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 81 925.00 | | | 81 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 743.00 | 82 025.00 | | 343 743.00 |
DL TOTAL (I) | 426 768.00 | 83 025.00 | | 426 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 356 852.00 | 1 069 734.00 | | 2 356 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 935.00 | 287 900.00 | | 367 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 021.00 | 1 200.00 | | 1 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 725 809.00 | 1 358 834.00 | | 2 725 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 152 577.00 | 1 441 860.00 | | 3 152 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 377.00 | 357 642.00 | | 579 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 409 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409 955.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 406 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 955.00 | 92 448.00 | | 409 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 212.00 | 10 421.00 | | 66 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 743.00 | 82 025.00 | | 343 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 349.00 | | 17 349.00 | 17 349.00 |
VC Groupe et associés | 183 171.00 | 183 171.00 | | 183 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 356 853.00 | 210 421.00 | 845 071.00 | 2 356 853.00 |
VI Groupe et associés | 367 935.00 | 367 935.00 | | 367 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 520.00 | 183 171.00 | 17 349.00 | 200 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 725 809.00 | 579 378.00 | 845 071.00 | 2 725 809.00 |