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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AN Terrains | 9 891.00 | 907.00 | 8 984.00 | 9 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 458.00 | 4 134.00 | 5 324.00 | 9 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 712.00 | 2 740.00 | 971.00 | 3 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 881.00 | 8 601.00 | 230 280.00 | 238 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 471.00 | | 4 471.00 | 4 471.00 |
BT Marchandises | 305 749.00 | | 305 749.00 | 305 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 483 701.00 | | 483 701.00 | 483 701.00 |
BZ Autres créances | 24 190.00 | | 24 190.00 | 24 190.00 |
CF Disponibilités | 57 872.00 | | 57 872.00 | 57 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 527.00 | | 880 527.00 | 880 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 408.00 | 8 601.00 | 1 110 807.00 | 1 119 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 884.00 | | | 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 503.00 | 15 984.00 | | 118 503.00 |
DL TOTAL (I) | 135 487.00 | 16 984.00 | | 135 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 076.00 | 271 032.00 | | 243 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 707.00 | 105 250.00 | | 89 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 27 099.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 632.00 | 291 591.00 | | 522 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 794.00 | 114 555.00 | | 112 794.00 |
EA Autres dettes | 2 110.00 | 294 835.00 | | 2 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 319.00 | 1 104 363.00 | | 975 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 807.00 | 1 121 347.00 | | 1 110 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 986.00 | 850 106.00 | | 786 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | 430.00 | | 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 841.00 | | 14 040.00 | 224 841.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 820.00 | | | 215 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 020.00 | | 14 040.00 | 9 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 918.00 | 4 682.00 | | 3 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 820.00 | | | 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 098.00 | 4 682.00 | | 3 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 632.00 | 522 632.00 | | 522 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 755.00 | 13 755.00 | | 13 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 475.00 | 13 475.00 | | 13 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 633.00 | 32 633.00 | | 32 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
UX Autres créances clients | 478 316.00 | 478 316.00 | | 478 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VB T. V. A. | 20 607.00 | 20 607.00 | | 20 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 726.00 | 59 393.00 | 179 520.00 | 242 726.00 |
VI Groupe et associés | 89 707.00 | 89 707.00 | | 89 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 875.00 | | | 89 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 435.00 | 512 435.00 | | 512 435.00 |
VW T.V.A. | 50 085.00 | 50 085.00 | | 50 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 319.00 | 786 986.00 | 179 520.00 | 970 319.00 |