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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 979.00 | 1 821.00 | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 931.00 | 777.00 | 2 153.00 | 2 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 027.00 | 10 684.00 | 33 343.00 | 44 027.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 782.00 | 12 440.00 | 37 343.00 | 49 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
BT Marchandises | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | -368.00 | | -368.00 | -368.00 |
CF Disponibilités | 8 589.00 | | 8 589.00 | 8 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 186.00 | | 12 186.00 | 12 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 968.00 | 12 440.00 | 49 529.00 | 61 968.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 450.00 | | | -2 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29.00 | -2 450.00 | | 29.00 |
DL TOTAL (I) | 6 079.00 | 6 050.00 | | 6 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 556.00 | 38 263.00 | | 29 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 688.00 | 8 034.00 | | 7 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 207.00 | 1 107.00 | | 2 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 984.00 | 1 277.00 | | 3 984.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 449.00 | 48 694.00 | | 43 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 529.00 | 54 744.00 | | 49 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 686.00 | 19 156.00 | | 22 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 106.00 | |
FD Production vendue biens | | | 71 226.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 72 331.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 304.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 077.00 | 31 467.00 | | 73 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 047.00 | 33 917.00 | | 73 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29.00 | -2 450.00 | | 29.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 272.00 | | 1 510.00 | 48 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 457.00 | | 1 500.00 | 45 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 10.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 136.00 | 7 304.00 | | 5 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419.00 | 560.00 | | 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 717.00 | 6 744.00 | | 4 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 556.00 | 8 793.00 | 20 763.00 | 29 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 686.00 | 11 686.00 | | 11 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
UX Autres créances clients | -368.00 | -368.00 | | -368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803.00 | 793.00 | 10.00 | 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 449.00 | 22 686.00 | 20 763.00 | 43 449.00 |