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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 4 240.00 | 15 759.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 645.00 | 1 497.00 | 9 147.00 | 10 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 145.00 | 5 737.00 | 27 407.00 | 33 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 468.00 | | 19 468.00 | 19 468.00 |
BN En cours de production de biens | 230 654.00 | | 230 654.00 | 230 654.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 726.00 | | 36 726.00 | 36 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 285.00 | 4 909.00 | 202 375.00 | 207 285.00 |
BZ Autres créances | 21 283.00 | | 21 283.00 | 21 283.00 |
CF Disponibilités | 143 343.00 | | 143 343.00 | 143 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 593.00 | 4 909.00 | 657 683.00 | 662 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 738.00 | 10 647.00 | 685 090.00 | 695 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
DL TOTAL (I) | 154 235.00 | | | 154 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 337.00 | | | 165 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 407.00 | | | 66 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 891.00 | | | 174 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 402.00 | | | 121 402.00 |
EA Autres dettes | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 854.00 | | | 530 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 090.00 | | | 685 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 33 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 645.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 738.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 738.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 910.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 910.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 910.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 910.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 892.00 | 174 892.00 | | 174 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 171.00 | 52 171.00 | | 52 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 995.00 | 57 995.00 | | 57 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
UX Autres créances clients | 201 394.00 | 201 394.00 | | 201 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
VB T. V. A. | 20 984.00 | 20 984.00 | | 20 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 337.00 | 27 300.00 | 113 498.00 | 165 337.00 |
VI Groupe et associés | 66 407.00 | 66 407.00 | | 66 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 663.00 | | | 24 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 400.00 | 232 400.00 | | 232 400.00 |
VW T.V.A. | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 855.00 | 392 818.00 | 113 498.00 | 530 855.00 |