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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 313.00 | 6 728.00 | 10 585.00 | 17 313.00 |
040 Immobilisations financières | 501 400.00 | | 501 400.00 | 501 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 518 713.00 | 6 728.00 | 511 985.00 | 518 713.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 118 800.00 | | 118 800.00 | 118 800.00 |
072 Créances – Autres | 111 278.00 | | 111 278.00 | 111 278.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 009.00 | | 15 009.00 | 15 009.00 |
084 Disponibilités | 134 092.00 | | 134 092.00 | 134 092.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 380 558.00 | | 380 558.00 | 380 558.00 |
110 Total général Actif | 899 271.00 | 6 728.00 | 892 543.00 | 899 271.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 450 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 374.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 108.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 187.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 588 669.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 631.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 539.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 348.00 | | |
172 Autres dettes | | | 182 704.00 | |
176 Total des dettes | | | 303 874.00 | |
180 Total général Passif | | | 892 543.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 558.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 384 000.00 | 192 500.00 | | 384 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 388 003.00 | 192 501.00 | | 388 003.00 |
242 Autres charges externes. | 37 183.00 | 4 994.00 | | 37 183.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 618.00 | 9 004.00 | | 18 618.00 |
250 Rémunérations du personnel | 251 251.00 | 86 417.00 | | 251 251.00 |
252 Charges sociales | 64 231.00 | 29 066.00 | | 64 231.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 558.00 | 1 170.00 | | 5 558.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 376 844.00 | 130 652.00 | | 376 844.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 159.00 | 61 850.00 | | 11 159.00 |
280 Produits financiers | 69 170.00 | 60 032.00 | | 69 170.00 |
294 Charges financières | 618.00 | 153.00 | | 618.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | 45.00 | | 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 423.00 | 14 202.00 | | 3 423.00 |
310 Bénéfice ou perte | 76 187.00 | 107 482.00 | | 76 187.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 516 115.00 | | | 516 115.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 598.00 | | | 2 598.00 |