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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 373.00 | 155.00 | 218.00 | 373.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 643.00 | 865.00 | 2 778.00 | 3 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 076.00 | 2 760.00 | 39 315.00 | 42 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 092.00 | 3 781.00 | 62 311.00 | 66 092.00 |
BT Marchandises | 499 559.00 | | 499 559.00 | 499 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 044.00 | 689.00 | 34 356.00 | 35 044.00 |
BZ Autres créances | 73 174.00 | | 73 174.00 | 73 174.00 |
CF Disponibilités | 27 638.00 | | 27 638.00 | 27 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 605.00 | 689.00 | 635 916.00 | 636 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 697.00 | 4 469.00 | 698 227.00 | 702 697.00 |
CR Parts à plus d’un an | 827.00 | | | 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 488.00 | | | 71 488.00 |
DL TOTAL (I) | 121 488.00 | | | 121 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 708.00 | | | 180 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 324.00 | | | 93 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 145.00 | | | 221 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 190.00 | | | 80 190.00 |
EA Autres dettes | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 739.00 | | | 576 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 227.00 | | | 698 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 963.00 | | | 392 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 751 845.00 | | 1 751 845.00 | 1 751 845.00 |
FG Production vendue services | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 753 209.00 | | 1 753 209.00 | 1 753 209.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 774 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 668 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -499 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 689.00 | |
GE Autres charges | | | 8 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 682 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 124.00 | | | 14 124.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 006.00 | | | 19 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 774 448.00 | | | 1 774 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 702 960.00 | | | 1 702 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 488.00 | | | 71 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 66 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27.00 | 66 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27.00 | 45 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 746.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 808.00 | 27.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 155.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 652.00 | 27.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 689.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 689.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 689.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 689.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 324.00 | 15 554.00 | 62 216.00 | 93 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 145.00 | 221 145.00 | | 221 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 730.00 | 23 730.00 | | 23 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 205.00 | 17 205.00 | | 17 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 006.00 | 19 006.00 | | 19 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
UX Autres créances clients | 34 218.00 | 34 218.00 | | 34 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
VB T. V. A. | 25 588.00 | 25 588.00 | | 25 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 708.00 | 34 702.00 | 106 006.00 | 140 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 331.00 | | | 34 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 483.00 | 47 483.00 | | 47 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 408.00 | 108 582.00 | 827.00 | 109 408.00 |
VW T.V.A. | 14 896.00 | 14 896.00 | | 14 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 739.00 | 392 963.00 | 168 222.00 | 576 739.00 |