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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 260.00 | 1 657.00 | 17 603.00 | 19 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 627.00 | 4 872.00 | 59 754.00 | 64 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 901.00 | 6 529.00 | 197 372.00 | 203 901.00 |
BT Marchandises | 65 819.00 | | 65 819.00 | 65 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 534.00 | 5 501.00 | 24 033.00 | 29 534.00 |
BZ Autres créances | 16 481.00 | | 16 481.00 | 16 481.00 |
CF Disponibilités | 63 554.00 | | 63 554.00 | 63 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 388.00 | 5 501.00 | 169 886.00 | 175 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 289.00 | 12 031.00 | 367 258.00 | 379 289.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 755.00 | 17 358.00 | | 124 755.00 |
DL TOTAL (I) | 130 114.00 | 19 358.00 | | 130 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 112.00 | 44 267.00 | | 107 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 718.00 | 108 042.00 | | 80 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 707.00 | 6 271.00 | | 22 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 147.00 | 12 722.00 | | 25 147.00 |
EA Autres dettes | 1 460.00 | 2 911.00 | | 1 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 145.00 | 174 214.00 | | 237 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 258.00 | 193 572.00 | | 367 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 145.00 | 138 783.00 | | 237 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 015.00 | | 68 886.00 | 135 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | | 68 886.00 | 15 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 914.00 | 5 616.00 | | 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 914.00 | 5 616.00 | | 914.00 |