| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 721 400.00 | | 1 721 400.00 | 1 721 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 379 473.00 | | 379 473.00 | 379 473.00 |
CF Disponibilités | 13 874.00 | | 13 874.00 | 13 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 347.00 | | 423 347.00 | 423 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 747.00 | | 2 144 747.00 | 2 144 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
CU Autres participations | 1 720 000.00 | | 1 720 000.00 | 1 720 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 228.00 | | | 228.00 |
DH Report à nouveau | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 358.00 | 4 555.00 | | 193 358.00 |
DL TOTAL (I) | 1 897 913.00 | 1 704 555.00 | | 1 897 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 689.00 | 287 239.00 | | 209 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 324.00 | 50 725.00 | | 34 324.00 |
EA Autres dettes | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 834.00 | 337 964.00 | | 246 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 144 747.00 | 2 042 519.00 | | 2 144 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 834.00 | 337 964.00 | | 246 834.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 667.00 | | 286 667.00 | 286 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 667.00 | | 286 667.00 | 286 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 910.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 709.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 000.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289.00 | | | 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289.00 | | | 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -289.00 | | | -289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 644.00 | 804.00 | | 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 366.00 | 105 650.00 | | 497 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 008.00 | 101 095.00 | | 304 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 358.00 | 4 555.00 | | 193 358.00 |