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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 003.00 | 5 500.00 | 19 503.00 | 25 003.00 |
AP Constructions | 504 036.00 | 35 682.00 | 468 354.00 | 504 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 114.00 | 17 033.00 | 221 081.00 | 238 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 812.00 | 5 009.00 | 34 803.00 | 39 812.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 719.00 | | 70 719.00 | 70 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 984.00 | 63 224.00 | 815 760.00 | 878 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
BT Marchandises | 198 510.00 | | 198 510.00 | 198 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
BZ Autres créances | 23 228.00 | | 23 228.00 | 23 228.00 |
CF Disponibilités | 42 550.00 | | 42 550.00 | 42 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 912.00 | | 267 912.00 | 267 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 896.00 | 63 224.00 | 1 083 672.00 | 1 146 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 781.00 | | | 44 781.00 |
DL TOTAL (I) | 54 781.00 | | | 54 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 421.00 | | | 461 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 870.00 | | | 329 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 702.00 | | | 168 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 823.00 | | | 65 823.00 |
EA Autres dettes | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 891.00 | | | 1 028 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 672.00 | | | 1 083 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 091.00 | | | 640 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 550.00 | | 877 434.00 | 1 550.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 550.00 | | 23 453.00 | 1 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 878 984.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 781 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 781 962.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 72 019.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 63 224.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 57 724.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 702.00 | 168 702.00 | | 168 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 552.00 | 32 552.00 | | 32 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
UP Prêts | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 719.00 | 70 719.00 | | 70 719.00 |
UX Autres créances clients | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 21 368.00 | 21 368.00 | | 21 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 421.00 | 72 621.00 | 298 977.00 | 461 421.00 |
VI Groupe et associés | 329 870.00 | 329 870.00 | | 329 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 486 240.00 | | | 486 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 820.00 | | | 24 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 468.00 | 97 468.00 | | 97 468.00 |
VW T.V.A. | 19 046.00 | 19 046.00 | | 19 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 891.00 | 640 091.00 | 298 977.00 | 1 028 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 348.00 | | | 11 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 457.00 | | | 13 457.00 |
ST Autres comptes | 75 901.00 | | | 75 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 218.00 | | | 64 218.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 433.00 | | | 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 781.00 | | | 11 781.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 423.00 | | | 155 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 687.00 | | | 162 687.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 676.00 | | | 173 676.00 |