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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 470 859.00 | 55 697.00 | 415 162.00 | 470 859.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 170.00 | 1 414.00 | 5 756.00 | 7 170.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 138.00 | 4 357.00 | 51 781.00 | 56 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 667.00 | 61 469.00 | 493 200.00 | 554 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 178.00 | | 79 178.00 | 79 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 157.00 | | 224 157.00 | 224 157.00 |
BZ Autres créances | 126 792.00 | | 126 792.00 | 126 792.00 |
CF Disponibilités | 32 465.00 | | 32 465.00 | 32 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 751.00 | | 14 751.00 | 14 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 475.00 | | 480 475.00 | 480 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 142.00 | 61 469.00 | 973 673.00 | 1 035 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -376 995.00 | | | -376 995.00 |
DL TOTAL (I) | -313 995.00 | | | -313 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193 902.00 | | | 193 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752 913.00 | | | 752 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 953.00 | | | 241 953.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
EA Autres dettes | 79 719.00 | | | 79 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 669.00 | | | 1 287 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 673.00 | | | 973 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 328.00 | 177.00 | 505.00 | 328.00 |
FG Production vendue services | 4 226 842.00 | 65 646.00 | 4 292 488.00 | 4 226 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 227 170.00 | 65 824.00 | 4 292 993.00 | 4 227 170.00 |
FQ Autres produits | | | 10 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 303 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 805 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 305 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 975 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 469.00 | |
GE Autres charges | | | 246 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 685 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -381 853.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -383 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 889.00 | | | 41 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 632.00 | | | 48 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 889.00 | | | 41 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 889.00 | | | 41 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 353 422.00 | | | 4 353 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 730 417.00 | | | 4 730 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -376 995.00 | | | -376 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 616 841.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 470 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 285.00 | 41 889.00 | 554 667.00 | 20 285.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 470 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 285.00 | 41 889.00 | 56 138.00 | 20 285.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 312.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 61 469.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 55 697.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 414.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 357.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 752 913.00 | 752 913.00 | | 752 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 921.00 | 104 921.00 | | 104 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 048.00 | 115 048.00 | | 115 048.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 962.00 | 22 962.00 | | 22 962.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
UX Autres créances clients | 224 157.00 | 224 157.00 | | 224 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VB T. V. A. | 103 313.00 | 103 313.00 | | 103 313.00 |
VC Groupe et associés | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
VI Groupe et associés | 56 757.00 | 56 757.00 | | 56 757.00 |
VP Divers | | 8.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 699.00 | 20 699.00 | | 20 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 751.00 | 14 751.00 | | 14 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 701.00 | 365 701.00 | | 365 701.00 |
VW T.V.A. | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 767.00 | 1 093 767.00 | | 1 093 767.00 |