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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 641.00 | 1 806.00 | 4 835.00 | 6 641.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 775.00 | 33 933.00 | 71 842.00 | 105 775.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 916.00 | 35 738.00 | 77 178.00 | 112 916.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 161.00 | | 16 161.00 | 16 161.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
072 Créances – Autres | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
084 Disponibilités | 37 887.00 | | 37 887.00 | 37 887.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 764.00 | | 61 764.00 | 61 764.00 |
110 Total général Actif | 174 680.00 | 35 738.00 | 138 942.00 | 174 680.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 294.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 357.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 116.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 661.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 031.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 779.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 777.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 585.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 942.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 707.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 531.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 298 443.00 | 232 300.00 | | 298 443.00 |
222 Production stockée | 16 161.00 | | | 16 161.00 |
230 Autres produits | 4 160.00 | 566.00 | | 4 160.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 764.00 | 232 866.00 | | 318 764.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 608.00 | 15 006.00 | | 61 608.00 |
242 Autres charges externes. | 139 308.00 | 111 765.00 | | 139 308.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 684.00 | | | 684.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 657.00 | 1 989.00 | | 1 657.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 053.00 | 60 964.00 | | 76 053.00 |
252 Charges sociales | 17 374.00 | 9 994.00 | | 17 374.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 102.00 | 18 792.00 | | 17 102.00 |
262 Autres charges | 36.00 | 6.00 | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 313 137.00 | 218 516.00 | | 313 137.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 627.00 | 14 350.00 | | 5 627.00 |
294 Charges financières | 507.00 | 2 738.00 | | 507.00 |
300 Charges exceptionnelles | 69.00 | 3 303.00 | | 69.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 758.00 | 1 246.00 | | 758.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 294.00 | 7 063.00 | | 4 294.00 |