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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 250.00 | | 82 250.00 | 82 250.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 775.00 | 961.00 | 4 814.00 | 5 775.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 750.00 | 993.00 | 6 757.00 | 7 750.00 |
040 Immobilisations financières | 10 190.00 | | 10 190.00 | 10 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 965.00 | 1 954.00 | 104 011.00 | 105 965.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
060 Stock marchandises | 6 287.00 | | 6 287.00 | 6 287.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 326.00 | | 31 326.00 | 31 326.00 |
072 Créances – Autres | 7 522.00 | | 7 522.00 | 7 522.00 |
084 Disponibilités | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
092 Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 192.00 | | 53 192.00 | 53 192.00 |
110 Total général Actif | 159 157.00 | 1 954.00 | 157 203.00 | 159 157.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 243.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 243.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 399.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 230.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 152.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 332.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 960.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 203.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 105 965.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 105 965.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 81 535.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 21 708.00 | | | 21 708.00 |
214 Production vendue de biens – France | 46 199.00 | | | 46 199.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 350.00 | | | 60 350.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 266.00 | | | 128 266.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 867.00 | | | 12 867.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 287.00 | | | -6 287.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 887.00 | | | 41 887.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 250.00 | | | -4 250.00 |
242 Autres charges externes. | 29 313.00 | | | 29 313.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 952.00 | | | 36 952.00 |
252 Charges sociales | 8 427.00 | | | 8 427.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 530.00 | | | 122 530.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
294 Charges financières | 746.00 | | | 746.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 749.00 | | | 749.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 82 250.00 | | | 82 250.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 850.00 | | | 850.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 500.00 | | | 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 105 965.00 | | | 105 965.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 987.00 | | | 17 987.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 013.00 | | | 16 013.00 |