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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 106.00 | 263.00 | 843.00 | 1 106.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 541.00 | | 39 541.00 | 39 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 305.00 | 263.00 | 68 042.00 | 68 305.00 |
BZ Autres créances | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
CF Disponibilités | 7 416.00 | | 7 416.00 | 7 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 791.00 | | 9 791.00 | 9 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 097.00 | 263.00 | 77 833.00 | 78 097.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 27 250.00 | | 27 250.00 | 27 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
DK Provisions réglementées | 164.00 | | | 164.00 |
DL TOTAL (I) | 9 808.00 | | | 9 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 245.00 | | | 57 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
EA Autres dettes | 308.00 | | | 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 025.00 | | | 68 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 833.00 | | | 77 833.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 245.00 | | | 57 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 58 549.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 58 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 164.00 | | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164.00 | | | -164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 550.00 | | | 58 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 906.00 | | | 49 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 306.00 | | | 69 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 67 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 68 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 199.00 | | | 68 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 263.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 263.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 426.00 | 62 426.00 | | 62 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 741.00 | | 39 741.00 | 39 741.00 |
UX Autres créances clients | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 115.00 | 2 374.00 | 39 741.00 | 42 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 025.00 | 68 025.00 | | 68 025.00 |