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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BZ Autres créances | 11 858.00 | | 11 858.00 | 11 858.00 |
CF Disponibilités | 10 556.00 | | 10 556.00 | 10 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 414.00 | | 22 414.00 | 22 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 414.00 | | 322 414.00 | 322 414.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 035.00 | | | -7 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 379.00 | -7 035.00 | | 45 379.00 |
DL TOTAL (I) | 39 343.00 | -6 035.00 | | 39 343.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8.00 | | | 8.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 963.00 | 75 156.00 | | 36 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 002.00 | 243 473.00 | | 245 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 106.00 | 1 770.00 | | 1 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 071.00 | 320 399.00 | | 283 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 414.00 | 314 364.00 | | 322 414.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 245 002.00 | | | 245 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 144.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 621.00 | 7 035.00 | | 4 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 379.00 | -7 035.00 | | 45 379.00 |