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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 201.00 | 1 699.00 | 1 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 359.00 | 6 310.00 | 67 049.00 | 73 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 079.00 | 18 979.00 | 80 100.00 | 99 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 537.00 | 25 490.00 | 153 047.00 | 178 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 525.00 | | 78 525.00 | 78 525.00 |
BZ Autres créances | 19 231.00 | | 19 231.00 | 19 231.00 |
CF Disponibilités | 192 778.00 | | 192 778.00 | 192 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 095.00 | | 293 095.00 | 293 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 632.00 | 25 490.00 | 446 142.00 | 471 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 257.00 | | | 152 257.00 |
DL TOTAL (I) | 157 257.00 | | | 157 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 611.00 | | | 137 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 739.00 | | | 47 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 535.00 | | | 103 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 885.00 | | | 288 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 142.00 | | | 446 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 185 037.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 178 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 172 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 937.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 423.00 | 933.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 201.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 222.00 | 933.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 739.00 | 47 739.00 | | 47 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 535.00 | 103 535.00 | | 103 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 78 525.00 | 78 525.00 | | 78 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 611.00 | 48 233.00 | 89 378.00 | 137 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 278 000.00 | | | 278 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 389.00 | | | 140 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 231.00 | 19 231.00 | | 19 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 956.00 | 97 756.00 | 4 200.00 | 101 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 885.00 | 199 508.00 | 89 378.00 | 288 885.00 |