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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 624.00 | 2 542.00 | 20 082.00 | 22 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 664.00 | 1 951.00 | 6 713.00 | 8 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 869.00 | 2 391.00 | 11 478.00 | 13 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 157.00 | 6 885.00 | 38 273.00 | 45 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 373.00 | | 23 373.00 | 23 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 011.00 | | 71 011.00 | 71 011.00 |
BZ Autres créances | 37 220.00 | | 37 220.00 | 37 220.00 |
CF Disponibilités | 554 540.00 | | 554 540.00 | 554 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 680.00 | | 689 680.00 | 689 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 837.00 | 6 885.00 | 727 953.00 | 734 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
DL TOTAL (I) | 11 196.00 | | | 11 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260.00 | | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 370.00 | | | 296 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 126.00 | | | 120 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 756.00 | | | 716 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 953.00 | | | 727 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 756.00 | | | 416 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 967 205.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 967 205.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 236 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 885.00 | |
GE Autres charges | | | 51 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 219 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 496.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 222 108.00 | | | 1 222 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 412.00 | | | 1 218 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 157.00 | | | 45 157.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 624.00 | | | 22 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 533.00 | | | 22 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 885.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 542.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 342.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 370.00 | 296 370.00 | | 296 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 126.00 | 120 126.00 | | 120 126.00 |
UX Autres créances clients | 71 011.00 | 71 011.00 | | 71 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 220.00 | 37 220.00 | | 37 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 707.00 | 111 707.00 | | 111 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 756.00 | 416 756.00 | 300 000.00 | 716 756.00 |