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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 837.00 | 29 393.00 | 75 445.00 | 104 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 837.00 | 29 393.00 | 75 445.00 | 104 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 66 454.00 | | 66 454.00 | 66 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 064.00 | | 746 064.00 | 746 064.00 |
BZ Autres créances | 67 986.00 | | 67 986.00 | 67 986.00 |
CF Disponibilités | 307 333.00 | | 307 333.00 | 307 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 863.00 | | 30 863.00 | 30 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 676.00 | | 1 219 676.00 | 1 219 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 513.00 | 29 393.00 | 1 295 121.00 | 1 324 513.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 458.00 | | | 458.00 |
DG Autres réserves | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 241.00 | 9 162.00 | | 285 241.00 |
DL TOTAL (I) | 344 403.00 | 59 162.00 | | 344 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 265.00 | 424.00 | | 1 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 694.00 | 277 823.00 | | 398 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 746.00 | 215 934.00 | | 284 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 280.00 | 153 968.00 | | 254 280.00 |
EA Autres dettes | 11 732.00 | | | 11 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 717.00 | 648 149.00 | | 950 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 121.00 | 707 311.00 | | 1 295 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 717.00 | 648 149.00 | | 950 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 265.00 | 424.00 | | 1 265.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 398 694.00 | | | 398 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 067 773.00 | 21 737.00 | 1 089 510.00 | 1 067 773.00 |
FG Production vendue services | 1 664 318.00 | 129 198.00 | 1 793 516.00 | 1 664 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 732 092.00 | 150 935.00 | 2 883 027.00 | 2 732 092.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 711.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 981 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 928 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 888 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 691.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 613 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 903.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | | | -18.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 701.00 | | | 25 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 877.00 | -10 531.00 | | 52 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 981 503.00 | 1 553 599.00 | | 2 981 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 696 262.00 | 1 544 437.00 | | 2 696 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 241.00 | 9 162.00 | | 285 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 073.00 | | 72 765.00 | 32 073.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 073.00 | | 72 765.00 | 32 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 702.00 | 19 691.00 | | 9 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 702.00 | 19 691.00 | | 9 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 746.00 | 284 746.00 | | 284 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 797.00 | 58 797.00 | | 58 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 646.00 | 55 646.00 | | 55 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 732.00 | 11 732.00 | | 11 732.00 |
UX Autres créances clients | 746 064.00 | 746 064.00 | | 746 064.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VB T. V. A. | 45 796.00 | 45 796.00 | | 45 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VI Groupe et associés | 398 694.00 | 398 694.00 | | 398 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 801.00 | 21 801.00 | | 21 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 863.00 | 30 863.00 | | 30 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 913.00 | 844 913.00 | | 844 913.00 |
VW T.V.A. | 132 688.00 | 132 688.00 | | 132 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 717.00 | 950 717.00 | | 950 717.00 |