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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 000.00 | 26 569.00 | 144 431.00 | 171 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 847.00 | 8 611.00 | 11 236.00 | 19 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 767.00 | 35 179.00 | 162 588.00 | 197 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 782.00 | | 116 782.00 | 116 782.00 |
BZ Autres créances | 23 227.00 | | 23 227.00 | 23 227.00 |
CF Disponibilités | 167 761.00 | | 167 761.00 | 167 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 980.00 | | 313 980.00 | 313 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 747.00 | 35 179.00 | 476 568.00 | 511 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 427.00 | | | 69 427.00 |
DL TOTAL (I) | 70 427.00 | | | 70 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 738.00 | | | 125 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 241.00 | | | 123 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 140.00 | | | 14 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 040.00 | | | 76 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 238.00 | | | 65 238.00 |
EA Autres dettes | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 141.00 | | | 406 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 568.00 | | | 476 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 44 290.00 | 9 111.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 44 290.00 | 9 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 040.00 | 76 040.00 | | 76 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 238.00 | 65 238.00 | | 65 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
UX Autres créances clients | 116 782.00 | 116 782.00 | | 116 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 738.00 | 17 317.00 | 73 760.00 | 125 738.00 |
VI Groupe et associés | 123 241.00 | 123 241.00 | | 123 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 227.00 | 23 227.00 | | 23 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 929.00 | 140 009.00 | 1 920.00 | 141 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 001.00 | 283 580.00 | 73 760.00 | 392 001.00 |