| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 752.00 | 7 553.00 | 57 200.00 | 64 752.00 |
040 Immobilisations financières | 27 393.00 | | 27 393.00 | 27 393.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 145.00 | 7 553.00 | 144 593.00 | 152 145.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 576.00 | | 18 576.00 | 18 576.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
072 Créances – Autres | 119 137.00 | | 119 137.00 | 119 137.00 |
084 Disponibilités | 110 144.00 | | 110 144.00 | 110 144.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 256 143.00 | | 256 143.00 | 256 143.00 |
110 Total général Actif | 408 288.00 | 7 553.00 | 400 735.00 | 408 288.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -186 895.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 778.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -28 116.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 886.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 217 918.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 921.00 | | |
172 Autres dettes | | | 191 048.00 | |
176 Total des dettes | | | 428 852.00 | |
180 Total général Passif | | | 400 735.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 252.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 27 393.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 993 259.00 | 18 003.00 | | 1 993 259.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 73 446.00 | 102 920.00 | | 73 446.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 068 205.00 | 120 924.00 | | 2 068 205.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 876 193.00 | 7 438.00 | | 876 193.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -18 419.00 | -157.00 | | -18 419.00 |
242 Autres charges externes. | 356 757.00 | 124 928.00 | | 356 757.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 998.00 | 2 128.00 | | 18 998.00 |
250 Rémunérations du personnel | 653 429.00 | 163 329.00 | | 653 429.00 |
252 Charges sociales | 107 181.00 | 7 858.00 | | 107 181.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 261.00 | 2 713.00 | | 5 261.00 |
262 Autres charges | 139.00 | 3.00 | | 139.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 999 539.00 | 308 239.00 | | 1 999 539.00 |
270 Résultat d’exploitation | 68 665.00 | -187 316.00 | | 68 665.00 |
290 Produits exceptionnels | 113.00 | 7 500.00 | | 113.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 7 079.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 68 778.00 | -186 895.00 | | 68 778.00 |