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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 2 118.00 | 382.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 174.00 | 8 615.00 | 12 558.00 | 21 174.00 |
040 Immobilisations financières | 8 359.00 | | 8 359.00 | 8 359.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 033.00 | 10 733.00 | 21 300.00 | 32 033.00 |
060 Stock marchandises | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
072 Créances – Autres | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
084 Disponibilités | 61 614.00 | | 61 614.00 | 61 614.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 460.00 | | 71 460.00 | 71 460.00 |
110 Total général Actif | 103 494.00 | 10 733.00 | 92 760.00 | 103 494.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 965.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 965.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 229.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 634.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 438.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 932.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 795.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 760.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 033.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 32 033.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 859 961.00 | | | 859 961.00 |
230 Autres produits | 579.00 | | | 579.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 860 540.00 | | | 860 540.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 705 880.00 | | | 705 880.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 176.00 | | | -4 176.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
242 Autres charges externes. | 59 288.00 | | | 59 288.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 413.00 | | | 58 413.00 |
252 Charges sociales | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 733.00 | | | 10 733.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 846 426.00 | | | 846 426.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 114.00 | | | 14 114.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 483.00 | | | 483.00 |
300 Charges exceptionnelles | 737.00 | | | 737.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 331.00 | | | 10 331.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 033.00 | | | 32 033.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 298.00 | | | 47 298.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 429.00 | | | 43 429.00 |