| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 710.00 | 1 258.00 | 2 451.00 | 3 710.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 4 518.00 | 1 044.00 | 3 474.00 | 4 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 083.00 | 1 951.00 | 4 131.00 | 6 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 108.00 | 17 977.00 | 55 130.00 | 73 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 420.00 | 22 232.00 | 126 187.00 | 148 420.00 |
BT Marchandises | 71 085.00 | | 71 085.00 | 71 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 950.00 | | 37 950.00 | 37 950.00 |
BZ Autres créances | 7 581.00 | | 7 581.00 | 7 581.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 385.00 | | 125 385.00 | 125 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 890.00 | 22 232.00 | 255 657.00 | 277 890.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 411.00 | | | 9 411.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 572.00 | | | -6 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 245.00 | -6 572.00 | | -89 245.00 |
DL TOTAL (I) | -80 817.00 | 8 427.00 | | -80 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 574.00 | 170 579.00 | | 174 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 651.00 | 102 240.00 | | 73 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 819.00 | 22 614.00 | | 56 819.00 |
EA Autres dettes | 24 367.00 | 2 143.00 | | 24 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 475.00 | 297 578.00 | | 336 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 657.00 | 306 005.00 | | 255 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 475.00 | 192 417.00 | | 336 475.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 287 629.00 | | 287 629.00 | 287 629.00 |
FG Production vendue services | 16 140.00 | | 16 140.00 | 16 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 769.00 | | 303 769.00 | 303 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 084.00 | |
GE Autres charges | | | 8 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 171.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73.00 | | | -73.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 615.00 | 393 557.00 | | 304 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 860.00 | 400 129.00 | | 393 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 245.00 | -6 572.00 | | -89 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 044.00 | 7 668.00 | | 2 044.00 |