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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 728 824.00 | | 4 728 824.00 | 4 728 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 507.00 | 5 962.00 | 25 544.00 | 31 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 450.00 | | 54 450.00 | 54 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 814 780.00 | 5 962.00 | 4 808 818.00 | 4 814 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 782.00 | | 196 782.00 | 196 782.00 |
BZ Autres créances | 71 041.00 | | 71 041.00 | 71 041.00 |
CF Disponibilités | 910 738.00 | | 910 738.00 | 910 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 004.00 | | 30 004.00 | 30 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 565.00 | | 1 208 565.00 | 1 208 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 023 345.00 | 5 962.00 | 6 017 383.00 | 6 023 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 450.00 | | | 54 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 012.00 | | | 550 012.00 |
DL TOTAL (I) | 577 012.00 | | | 577 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 241 072.00 | | | 4 241 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 261.00 | | | 552 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 088.00 | | | 32 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 350.00 | | | 152 350.00 |
EA Autres dettes | 462 600.00 | | | 462 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 440 371.00 | | | 5 440 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 017 383.00 | | | 6 017 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 913 987.00 | | | 1 913 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 11 880 409.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 880 409.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 929 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 564 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 962.00 | |
GE Autres charges | | | 7 104 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 156 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 772 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 763 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 894.00 | | | 213 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 929 132.00 | | | 11 929 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 379 120.00 | | | 11 379 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 550 012.00 | | | 550 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 815 186.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 406.00 | 4 814 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 728 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 406.00 | 31 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 728 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 913.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 54 450.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 962.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 962.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 088.00 | 32 088.00 | | 32 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 444.00 | 99 444.00 | | 99 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462 600.00 | 462 600.00 | | 462 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 450.00 | 54 450.00 | | 54 450.00 |
UX Autres créances clients | 196 782.00 | 196 782.00 | | 196 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 241 072.00 | 714 688.00 | 2 867 344.00 | 4 241 072.00 |
VI Groupe et associés | 552 261.00 | 552 261.00 | | 552 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 014 350.00 | | | 5 014 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 773 278.00 | | | 773 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 496.00 | 43 496.00 | | 43 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 041.00 | 71 041.00 | | 71 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 004.00 | 30 004.00 | | 30 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 277.00 | 352 277.00 | | 352 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 440 371.00 | 1 913 987.00 | 2 867 344.00 | 5 440 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 174 604.00 | | | 174 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 230.00 | | | 43 230.00 |
ST Autres comptes | 90 472.00 | | | 90 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 315.00 | | | 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 872.00 | | | 46 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 221 476.00 | | | 221 476.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 017.00 | | | 134 017.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |