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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 679.00 | 18 679.00 | | 18 679.00 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 456.00 | 77 877.00 | 170 579.00 | 248 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 489.00 | 96 556.00 | 1 123 933.00 | 1 220 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 439 263.00 | | 4 439 263.00 | 4 439 263.00 |
BZ Autres créances | 33 296.00 | | 33 296.00 | 33 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 820.00 | | 41 820.00 | 41 820.00 |
CF Disponibilités | 6 687 336.00 | | 6 687 336.00 | 6 687 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 201 716.00 | | 11 201 716.00 | 11 201 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 422 205.00 | 96 556.00 | 12 325 649.00 | 12 422 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 685.00 | 5 362.00 | | 19 685.00 |
DG Autres réserves | 101 885.00 | 101 885.00 | | 101 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 470.00 | 286 458.00 | | 222 470.00 |
DL TOTAL (I) | 1 294 040.00 | 1 343 705.00 | | 1 294 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 074.00 | 22 441.00 | | 166 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 223.00 | 93 000.00 | | 139 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662.00 | 640.00 | | 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 911.00 | 172 643.00 | | 122 911.00 |
EA Autres dettes | 10 602 738.00 | 11 411 145.00 | | 10 602 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 031 609.00 | 11 699 869.00 | | 11 031 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 325 649.00 | 13 043 574.00 | | 12 325 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 886 768.00 | 11 684 663.00 | | 10 886 768.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 139 223.00 | | | 139 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 742.00 | | 169 088.00 | 1 097 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 341.00 | 1 220 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 968 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 341.00 | 248 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 968 679.00 | | | 968 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 709.00 | | 169 088.00 | 125 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 949.00 | 34 947.00 | 46 341.00 | 107 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 679.00 | | | 18 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 270.00 | 34 947.00 | 46 341.00 | 89 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 043.00 | 23 043.00 | | 23 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 612.00 | 66 612.00 | | 66 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 602 738.00 | 10 602 738.00 | | 10 602 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
UX Autres créances clients | 4 439 263.00 | 4 439 263.00 | | 4 439 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 074.00 | 21 233.00 | 73 819.00 | 166 074.00 |
VI Groupe et associés | 139 223.00 | 139 223.00 | | 139 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 431.00 | | | 162 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 859.00 | | | 18 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 874.00 | 22 874.00 | | 22 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 715.00 | 20 715.00 | | 20 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 475 914.00 | 4 475 914.00 | | 4 475 914.00 |
VW T.V.A. | 12 541.00 | 12 541.00 | | 12 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 031 609.00 | 10 886 768.00 | 73 819.00 | 11 031 609.00 |