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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 780.00 | 60 051.00 | 377 729.00 | 437 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 041.00 | 3 710.00 | 47 331.00 | 51 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 821.00 | 63 761.00 | 425 060.00 | 488 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 849.00 | | 71 849.00 | 71 849.00 |
BT Marchandises | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 027.00 | | 93 027.00 | 93 027.00 |
BZ Autres créances | 12 862.00 | | 12 862.00 | 12 862.00 |
CF Disponibilités | 16 445.00 | | 16 445.00 | 16 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 348.00 | | 194 348.00 | 194 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 169.00 | 63 761.00 | 619 408.00 | 683 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 162.00 | | | 10 162.00 |
DL TOTAL (I) | 30 162.00 | | | 30 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 287.00 | | | 395 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 151.00 | | | 101 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 014.00 | | | 65 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 422.00 | | | 21 422.00 |
EA Autres dettes | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 246.00 | | | 589 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 408.00 | | | 619 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 800.00 | | | 256 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
FG Production vendue services | 300 895.00 | | 300 895.00 | 300 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 910.00 | | 300 910.00 | 300 910.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 761.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 919.00 | | | 375 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 757.00 | | | 365 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 162.00 | | | 10 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 488 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 488 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 488 821.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 63 761.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 63 761.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 014.00 | 65 014.00 | | 65 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
UX Autres créances clients | 93 027.00 | 93 027.00 | | 93 027.00 |
VB T. V. A. | 12 862.00 | 12 862.00 | | 12 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 867.00 | 62 422.00 | 259 421.00 | 394 867.00 |
VI Groupe et associés | 101 151.00 | 101 151.00 | | 101 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 133.00 | | | 55 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 889.00 | 105 889.00 | | 105 889.00 |
VW T.V.A. | 15 505.00 | 15 505.00 | | 15 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 246.00 | 256 800.00 | 259 421.00 | 589 246.00 |