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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 565 371.00 | | 565 371.00 | 565 371.00 |
CF Disponibilités | 59 064.00 | | 59 064.00 | 59 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 064.00 | | 59 064.00 | 59 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 435.00 | | 624 435.00 | 624 435.00 |
CU Autres participations | 565 371.00 | | 565 371.00 | 565 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 555.00 | | | -11 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 631.00 | | | 106 631.00 |
DK Provisions réglementées | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
DL TOTAL (I) | 101 171.00 | | | 101 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 109.00 | | | 520 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 264.00 | | | 523 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 435.00 | | | 624 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 333.00 | | | 61 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 157.00 | | | -3 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 700.00 | | | 119 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 068.00 | | | 13 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 631.00 | | | 106 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 371.00 | | | 565 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 565 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 371.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565 371.00 | | | 565 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 938.00 | 3 157.00 | | 1 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 938.00 | 3 157.00 | | 1 938.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 157.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 092.00 | 58 162.00 | 227 772.00 | 520 092.00 |
VI Groupe et associés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 623.00 | | | 55 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 264.00 | 61 334.00 | 227 772.00 | 523 264.00 |