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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 998 015.00 | | 2 998 015.00 | 2 998 015.00 |
CF Disponibilités | 42 718.00 | | 42 718.00 | 42 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 718.00 | | 42 718.00 | 42 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 040 733.00 | | 3 040 733.00 | 3 040 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 2 998 000.00 | | 2 998 000.00 | 2 998 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 998 000.00 | 2 998 000.00 | | 2 998 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 683.00 | | | -5 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 964.00 | -5 683.00 | | 5 964.00 |
DL TOTAL (I) | 2 998 281.00 | 2 992 317.00 | | 2 998 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 663.00 | 73 810.00 | | 40 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 789.00 | 1 878.00 | | 1 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 452.00 | 75 698.00 | | 42 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 040 733.00 | 3 068 015.00 | | 3 040 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 452.00 | 75 698.00 | | 42 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 096.00 | | | 10 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 132.00 | 5 683.00 | | 4 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 964.00 | -5 683.00 | | 5 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 663.00 | 40 663.00 | | 40 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 8.00 | 8.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 147.00 | | | 33 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 452.00 | 42 452.00 | | 42 452.00 |