| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 598.00 | 35 835.00 | 29 763.00 | 65 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 756.00 | 35 835.00 | 33 922.00 | 69 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 310.00 | | 352 310.00 | 352 310.00 |
BZ Autres créances | 23 918.00 | | 23 918.00 | 23 918.00 |
CF Disponibilités | 199 319.00 | | 199 319.00 | 199 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 401.00 | | 10 401.00 | 10 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 948.00 | | 585 948.00 | 585 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 705.00 | 35 835.00 | 619 870.00 | 655 705.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 48 470.00 | | | 48 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 558.00 | 120 070.00 | | 74 558.00 |
DL TOTAL (I) | 124 128.00 | 121 070.00 | | 124 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 049.00 | | | 50 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 795.00 | 124 271.00 | | 146 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 897.00 | 211 036.00 | | 268 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 742.00 | 335 307.00 | | 495 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 870.00 | 456 376.00 | | 619 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 742.00 | 335 307.00 | | 465 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 941.00 | | 3 816.00 | 65 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 782.00 | | 3 816.00 | 61 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 926.00 | 19 909.00 | | 15 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 926.00 | 19 909.00 | 1.00 | 15 926.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 795.00 | 146 795.00 | | 146 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 897.00 | 268 897.00 | | 268 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 049.00 | 50 049.00 | | 50 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
UX Autres créances clients | 352 310.00 | 352 310.00 | | 352 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 918.00 | 23 918.00 | | 23 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 401.00 | 10 401.00 | | 10 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 787.00 | 386 629.00 | 4 159.00 | 390 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 742.00 | 465 742.00 | | 465 742.00 |