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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AP Constructions | 361 000.00 | 4 563.00 | 356 437.00 | 361 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 302.00 | 4 563.00 | 981 739.00 | 986 302.00 |
BZ Autres créances | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CF Disponibilités | 16 709.00 | | 16 709.00 | 16 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 819.00 | | 16 819.00 | 16 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 121.00 | 4 563.00 | 998 558.00 | 1 003 121.00 |
CU Autres participations | 606 302.00 | | 606 302.00 | 606 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 965.00 | | | -16 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 044.00 | -16 965.00 | | 253 044.00 |
DK Provisions réglementées | 2 276.00 | 1 015.00 | | 2 276.00 |
DL TOTAL (I) | 239 355.00 | -14 950.00 | | 239 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 525.00 | 334 153.00 | | 662 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 727.00 | 50 000.00 | | 92 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 422.00 | 2 040.00 | | 3 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529.00 | | | 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 203.00 | 386 193.00 | | 759 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 558.00 | 371 244.00 | | 998 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 094.00 | 284 527.00 | | 592 094.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 727.00 | | | 92 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 358.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 110 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 281 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 260.00 | 1 015.00 | | 1 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 260.00 | 1 015.00 | | 1 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 260.00 | -1 015.00 | | -1 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 352.00 | | | 297 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 308.00 | 16 965.00 | | 44 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 044.00 | -16 965.00 | | 253 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 563.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 563.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 015.00 | 1 260.00 | | 1 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 015.00 | 1 260.00 | | 1 015.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 777.00 | 12 277.00 | | 14 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 950.00 | 77 950.00 | | 77 950.00 |
UX Autres créances clients | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662 525.00 | 72 931.00 | 285 411.00 | 662 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 218.00 | | | 51 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 203.00 | 167 109.00 | 285 411.00 | 759 203.00 |