| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 040.00 | 2 713.00 | 31 327.00 | 34 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 111.00 | 887.00 | 6 224.00 | 7 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 051.00 | 3 600.00 | 41 450.00 | 45 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 439.00 | | 132 439.00 | 132 439.00 |
CF Disponibilités | 562 495.00 | | 562 495.00 | 562 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 934.00 | | 694 934.00 | 694 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 985.00 | 3 600.00 | 736 385.00 | 739 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 199.00 | | | 53 199.00 |
DL TOTAL (I) | 83 199.00 | | | 83 199.00 |
DP Provisions pour risques | 37 014.00 | | | 37 014.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 014.00 | | | 37 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 713.00 | | | 67 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 575.00 | | | 332 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 147.00 | | | 141 147.00 |
EA Autres dettes | 74 737.00 | | | 74 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 172.00 | | | 616 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 385.00 | | | 736 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 172.00 | | | 616 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 45 051.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 111.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 600.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 713.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 887.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 37 014.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 37 014.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 014.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 575.00 | 332 575.00 | | 332 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 669.00 | 68 669.00 | | 68 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 520.00 | 32 520.00 | | 32 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 132.00 | 12 131.00 | | 12 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 737.00 | 74 737.00 | | 74 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 132 439.00 | 132 439.00 | | 132 439.00 |
VI Groupe et associés | 67 713.00 | 67 713.00 | | 67 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 339.00 | 132 439.00 | 3 900.00 | 136 339.00 |
VW T.V.A. | 27 724.00 | 27 724.00 | | 27 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 172.00 | 616 172.00 | | 616 172.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103.00 | | | 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 401 487.00 | | | 401 487.00 |
ST Autres comptes | 44 082.00 | | | 44 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 228.00 | | | 23 228.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 103.00 | | | 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 468 797.00 | | | 468 797.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |