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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 440.00 | 14 523.00 | 54 917.00 | 69 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 398.00 | 14 473.00 | 97 925.00 | 112 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 924.00 | 28 996.00 | 405 928.00 | 434 924.00 |
BT Marchandises | 26 012.00 | | 26 012.00 | 26 012.00 |
BZ Autres créances | 7 569.00 | | 7 569.00 | 7 569.00 |
CF Disponibilités | 169 211.00 | | 169 211.00 | 169 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 592.00 | | 204 592.00 | 204 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 516.00 | 28 996.00 | 610 520.00 | 639 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
DL TOTAL (I) | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152.00 | | | 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 427.00 | | | 523 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 581.00 | | | 53 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 820.00 | | | 587 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 520.00 | | | 610 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 820.00 | | | 587 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 504.00 | | 47 504.00 | 47 504.00 |
FG Production vendue services | 444 013.00 | | 444 013.00 | 444 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 517.00 | | 491 517.00 | 491 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 996.00 | |
GE Autres charges | | | 16 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 252.00 | | | 24 252.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 048.00 | | | 495 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 348.00 | | | 473 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 427 424.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -7 500.00 | | 434 924.00 | -7 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -7 500.00 | | 247 500.00 | -7 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 838.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 587.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 996.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 28 996.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 812.00 | 28 812.00 | | 28 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VI Groupe et associés | 523 427.00 | 523 427.00 | | 523 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 955.00 | 9 369.00 | 5 587.00 | 14 955.00 |
VW T.V.A. | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 820.00 | 587 820.00 | | 587 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 220.00 | | | 36 220.00 |
ST Autres comptes | 34 054.00 | | | 34 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 054.00 | | | 35 054.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 437.00 | | | 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 303.00 | | | 98 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 389.00 | | | 39 389.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 764.00 | | | 105 764.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |