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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 266.00 | 3 181.00 | 4 085.00 | 7 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 363.00 | 30 803.00 | 87 560.00 | 118 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 209.00 | | 23 209.00 | 23 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 838.00 | 33 984.00 | 209 854.00 | 243 838.00 |
BT Marchandises | 94 752.00 | | 94 752.00 | 94 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 636.00 | | 21 636.00 | 21 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 091.00 | | 50 091.00 | 50 091.00 |
BZ Autres créances | 14 038.00 | | 14 038.00 | 14 038.00 |
CF Disponibilités | 137 283.00 | | 137 283.00 | 137 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 713.00 | | 28 713.00 | 28 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 513.00 | | 346 513.00 | 346 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 351.00 | 33 984.00 | 556 367.00 | 590 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 209.00 | | | 23 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 400.00 | 33 000.00 | | 59 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 654.00 | | | 61 654.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DH Report à nouveau | 41 535.00 | | | 41 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 620.00 | 74 835.00 | | 19 620.00 |
DL TOTAL (I) | 185 509.00 | 107 835.00 | | 185 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 929.00 | 225 824.00 | | 252 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 320.00 | 1 609.00 | | 8 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 291.00 | 30 615.00 | | 33 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 348.00 | 97 073.00 | | 60 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 963.00 | 36 595.00 | | 15 963.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 8 828.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 858.00 | 400 544.00 | | 370 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 367.00 | 508 379.00 | | 556 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 456.00 | 210 507.00 | | 171 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 274.00 | | 6 242.00 | 256 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 678.00 | 243 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 678.00 | 125 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 065.00 | | 6 242.00 | 138 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 209.00 | | | 23 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 589.00 | 17 510.00 | 10 115.00 | 26 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 589.00 | 17 510.00 | 10 115.00 | 26 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 348.00 | 60 348.00 | | 60 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 209.00 | 23 209.00 | | 23 209.00 |
UX Autres créances clients | 50 091.00 | 50 091.00 | | 50 091.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 817.00 | 53 415.00 | 193 117.00 | 252 817.00 |
VI Groupe et associés | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 881.00 | | | 42 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 713.00 | 28 713.00 | | 28 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 051.00 | 116 051.00 | | 116 051.00 |
VW T.V.A. | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 567.00 | 138 165.00 | 193 117.00 | 337 567.00 |